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西藏昌都市第二小学

2023年度部门决算

  2024 年7月 11  日

目  录

第一部分  西藏昌都市第二小学概况

一、主要职能

二、西藏昌都市第第二小学决算单位构成

第二部分  西藏昌都市第第二小学2023年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、收入支出决算总表

第三部分 西藏昌都市第二小学2023年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏昌都市第第二小学概况

一、主要职能

（一）预算单位预算资金是向财政预算单位申报和年度预算，实施按计划拨款。

（二）按规定的范围、项目、标准，合理地组织和监督本单位以及所属单位的预算收入，并按规定支出。

（三）在预算执行过程中，接受上级财政部门的监督检查，并按要求提供有关资料和文件。

（四）保护国家财产物资的完整和安全，按规定办理所属单位之间财产物资的工作，审核所属单位财产物资的报损、报废和变卖等。

（五）严格遵守预算，决算制度和财务会计制度，正确、及时、完整地处理会计事务，准确、及时、清晰地编报会计报告和年度决算；审查和汇总单位的年度决算，会计报表须向上级预算单位报送；在规定的权限内，制定和颁布本部门各项财务管理制度和预算管理制度；核拨与核销所属报销单位经费，并监督其正确使用。

二、西藏昌都市第二小学决算单位构成

(一)机构情况：我校下设办公室、教务处、教研室、财务室、党建办、政教处、信息中心、后勤办、大队部、保工会等13个科室。我校现有29个教学班，年末在校学生人数为1544人。

(二)人员情况：2023年末实有在职教师109人，临时工10人，公益性岗位4人。

(三)车辆情况：我校现有车辆编制数1辆，实有车辆1辆。 

第二部分

西藏昌都市第二小学2023年度决算明细表

(详见附表)

第三部分

西藏昌都市第二小学2023年度

决算情况说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

2023年西藏昌都市第第二小学财政拨款预算总收入5436.83万元。2023年财政拨款支出5391.57万元，年末一般公共预算财政拨款结余45.26万元。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年西藏昌都市第二小学总收入5436.83万元，其中：“年初结转和结余”308.66万元，“一般公共预算财政拨款收入”5128.17万元。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年财政拨款预算支出5391.57万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余45.26万元。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2023年财政拨款预算支出5391.57万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余45.26万元。

2023年一般公共预算财政拨款支出5391.57万元。基本支出5108.12万元，其中：人员经费支出4756.20万元，公用经费351.92万元； 项目支出283.45万元。

2023年年末财政拨款结转和结余45.26万元，其中：一般公共预算财政拨款结转和结余45.26万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

按照支出性质进行分析，2023年一般公共预算财政拨款支出5391.57万元。基本支出5108.12万元，其中：人员经费4756.20万元，公用经费351.92万元；项目支出283.45万元。2023年年末财政拨款结余45.26万元，其中：一般公共预算财政拨款结转和结余45.26万元。

按照支出经济分类进行分析，一般公共预算财政拨款支出5391.57万元，其中：工资福利支出3852.09万元，占总支出的71.45%；商品和服务支出409.11万元，占总支出的7.59%；对个人和家庭的补助1125.44万元，占总支出的20.87%；资本性支出4.93万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.09%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出5391.57万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余45.26万元。

1.工资福利支出总计3852.09万元，其中：基本工资550.00万元、津贴补贴1631.89万元、奖金170.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费776.44万元、职工基本医疗保险缴费153.15万元、其他社会保障缴费58.12万元、住房公积金249.04万元、医疗费19.98万元、其他工资福利支出242.78万元。

2.商品和服务支出总计409.11万元，其中：办公费110.39万元、印刷费12.00万元、手续费0.31万元、水费16.75万元、电费16.86万元、邮电费0.54万元、差旅费10.86万元、维修（护）费96.98万元、工会经费42.51万元、公务用车运行维护费2.45万元、其他商品和服务支出99.46万元。

3.对个人和家庭的补助支出总计1125.44万元。其中：助学金935.65万元、其他对个人和家庭的补助189.79万元。

4.资本性支出总计4.93万元。其中：办公设备购置费4.93万元。

五、2023年度“三公”经费预决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

(一)2023年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公用预算安排经费合计5391.57万元。其中，基本支出5108.12万元，项目支出283.45万元。

(二)机关运行经费预算的内容

1.工资福利支出3852.09万元，其中：基本工资550.00万元、津贴补贴1631.89万元、奖金170.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费776.44万元、职工基本医疗保险缴费153.15万元、其他社会保障缴费58.12万元、住房公积金249.04万元、医疗费19.98万元、其他工资福利支出242.78万元。

2.商品和服务支出总计409.11万元，其中：办公费110.39万元、印刷费12.00万元、手续费0.31万元、水费16.75万元、电费16.86万元、邮电费0.54万元、差旅费10.86万元、维修（护）费96.98万元、工会经费42.51万元、公务用车运行维护费2.45万元、其他商品和服务支出99.46万元。

3.对个人和家庭的补助支出总计1125.44万元。其中：助学金935.65万元、其他对个人和家庭的补助189.79万元。

4.资本性支出总计4.93万元。其中：办公设备购置费4.93万元。

七、政府采购情况

2023年我校政府采购221.34万元，为学生食堂“三包”伙食费。

八、国有资产占有情况说明

截止2023年12月31日，我校资产总计536.54万元，其中：流动资产317.53万元，固定资产净值219.01万元（固定资产原值431.59万元，累计折旧212.58万元）。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年我校无重点项目

 西藏昌都市第二小学

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附件：2023年部门决算公开明细表

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