昌都市第二初级中学

2021年度部门预算

 2021年 4月19日

目  录

第一部分 昌都市第二初级中学

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 昌都市第二初级中学2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  昌都市第二级中学2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市第二初级中学概况

一、部门预算单位构成

昌都市第二初级中学由一个一级预算单位构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学质量。        

2、指挥、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。

3、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

4、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

5、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

6、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

7、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

8、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

（二）部门机构设置。

1、基本情况  

昌都市第二初级中学是一所公办九年制义务教育寄宿制学校，建筑面积 12350.31平方米。学校现有 20个班级，共977名学生，其中，初一10个班，初二10班。

2、机构设置情况：我校共设8个科室，包括财务室、后勤办公室、教科室、德育处、政教处、办公室、党建办和工会。

2、机构人员情况：2021年全额事业编制人数 68人。年初学校实有人数68人。纳入2021年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。执行会计制度为：行政事业单位会计制度。

3、“三公”经费使用情况。

（一）公款出国（境）费。

2021年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。2020年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。相比2020年无增减。

（二）公务用车运行维护费。

2021年度我校公务用车运行维护费5.00万元，2020年产生公务云行维护费5.1万元。

2021我校公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费用。

2021年度我未发生公务接待费用；2020年度我未发生公务接待费用，相比2020年无增减。

第二部分

昌都市第二初级中学

2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

昌都市第二初级中学

2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

重点说明预算收支增减变化情况。

2020年上年结转资金18.4万元，2021年初预算收入2540.19万元, 2021年收入合计2558.59万元。2021年预算支出为2558.59万元。

2020年上年结转资金18.4万元，2020年初预算收入826.12万元, 2020年收入合计826.12万元。2020年预算支出为826.12万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2021年预算总收入2540.19万元；2021年预算总收入2540.19万元。相比2021年预算收入增加1714.07万元。

1、各项收入占总收入比重

2021年预算总收入2540.19万元。其中：工资福利收入1717.55万元，占总预算的67%；商品和服务收入84.90万元，占总预算的10%；对个人和家庭的补助收入585.11万元，占总预算的23%。

2、各项支出占总支出比重

2021年预算总支出2540.19万元；2020年预算总支出826.12万元。相比2019年预算支出增加1714.07万元。

2021年预算总收入2540.19万元。其中：工资福利收入1717.55万元，占总预算的67%；商品和服务收入237.53万元，占总预算的10%；对个人和家庭的补助收入205.43万元，占总预算的23%。2020年总支出1076.57万元。其中：工资福利支出782.65万元，占总预算的72%；商品和服务支出88.5万元，占总预算的8%；对个人和家庭的补助支出205.43万元，占总预算的20%。

3、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年初预算收入2540.19万元,上年结转资金18.4万元， 2020年收入合计826.12万元。2020上年结转资金18.4万元，2020年初预算收入826.12万元, 2020年收入合计826.12万元。相比2020年预算收入增加1714.07万元，增长比例为66%，增加原因我校2020年下半年新调入一批教师。 

预算财政拨款2540.19万元，收入合计2540.19万元。其中基本收入1955.08万元，项目收入585.11万元（ “三包” 经费487.15万元；营养改善计划资金97.96万元）。

2020年上年结转资金18.4万元，预算财政拨款826.12万元，收入合计826.12万元。其中基本收入620.69万元，项目收入205.43万元（ “三包” 经费170.23万元；营养改善计划资金35.20万元）.

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2021年总支出2540.19万元。其中：教育支出2540.19万元，占总预算的100%；社会保障和就业支出202.45万元，占总预算的13%；医疗卫生与计划生育支出110.08万元，占总预算的4%；其他支出7.6万元，占总预算的1%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）……

2021年总支出2540.19万元。其中：工资福利支出1717.55万元；商品和服务支出237.53万元；对个人和家庭的补助支出585.11万元;资本性支出支出0万元.

2、……（类）……（款）……（项）……

1、工资福利支出1717.55万元，其中：基本工资及津贴补贴1128.64万元；年终一次性奖金94.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费202.45万元；职工基本医疗保险缴费110.08万元；其他社会保障缴费7.6万元；住房公积金51.26万元；其他工资福利支出107.27万元。

2、商品和服务支237.53万元。其中： 办公费85.21万元；手续费0.5万元；水费19.98万元；电费25.6万元；邮电费2.54万元；差旅费10.29万元；维修（护）费46.65万元；公务用车运行维护费5万元；工会经费14.06万元；福利费0.43万元；其他交通费用14.6万元；其他商品和服务支出12.76万元。

3、对个人和家庭的补助支出585.11万元。其中：助学金585.11万元（“三包” 经费490.15万元；营养改善计划资金94.96万元）；其他对个人和家庭的补助支出1.92万元。

4、资本性支出0万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

1、工资福利支出1717.55万元，其中：基本工资及津贴补贴1128.64万元；年终一次性奖金94.05万元；机关事业单位基本养老保险缴费202.45万元；职工基本医疗保险缴费110.08万元；其他社会保障缴费7.6万元；住房公积金51.26万元；其他工资福利支出107.27万元。

2、商品和服务支237.53万元。其中： 办公费85.21万元；手续费0.5万元；水费19.98万元；电费25.6万元；邮电费2.54万元；差旅费10.29万元；维修（护）费46.65万元；公务用车运行维护费5万元；工会经费14.06万元；福利费0.43万元；其他交通费用14.6万元；其他商品和服务支出11.41万元。

3、对个人和家庭的补助支出585.11万元。其中：助学金585.11万元（“三包” 经费490.15万元；营养改善计划资金94.96万元）；其他对个人和家庭的补助支出1.92万元。

4、资本性支出0万元。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

（一）公款出国（境）费。

2021年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。2020年度我校未安排出国(境)事项，此项费用不存在。相比2020年增加0.1万元。

（二）公务用车运行维护费。

2020年度我校公务用车运行维护费5.00万元，2020年我校实际发生公务用车运行维护费5.1万元，相比2020年减少。0.1万元，减少比例为2%。

2020我校公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费用。

2021年度我未发生公务接待费用；2020年度我未发生公务接待费用，相比2020年无增减。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

2021年政府性基金预算支出0万元。

六、2021年度收支预算情况总体说明。

2021年预算总收入2540.19万元。其中：工资福利收入1717.55万元，占总预算的67%；商品和服务收入237.53万元，占总预算的10%；对个人和家庭的补助收入585.11万元，占总预算的23%。

七、关于部门收入总表的说明。

2021年预算总收入2540.19万元。其中：教育收入2540.19万元，占总预算的100%；社会保障和就业收入202.45万元，占总预算的8%；医疗卫生与计划生育收入110.08万元，占总预算的4%；住房保障收入51.26万元，占总预算的2%；其他支出7.6万元，占总预算的1%。

八、关于部门支出总表的说明。

2021年预算总支出2540.19万元。其中：教育支出826.12万元，占总预算的100%；社会保障和就业支出202.45万元，占总预算的8%；医疗卫生与计划生育支出110.08万元，占总预算的4%；住房保障支出51.26万元，占总预算的2%；其他支出7.6万元，占总预算的1%。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

1、机关工资福利支出1717.55万元，其中：工资奖金津补贴1128.64万元；社会保障缴费320.13万元；住房公积金51.26万元；其他工资福利支出42.66万元。

2、机关商品和服务支出237.53万元。其中： 办公经费85.21万元；公务用车运行维护费5万元；维修（护）费46.65万元；其他商品和服务支出11.41万元.

3、对个人和家庭的补助支出585.11万元。其中：助学金490.15万元（“三包” 经费490.15万元；营养改善计划资金94.96万元）；其他对个人和家庭的补助支出 1.92 万元。

4、机关资本性支出0万元。

（二）政府采购情况说明。

2021年我校无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2021年初固定资产原值12456.67万元，累计折旧357.39万元，固定资产净值12099.28万元。（固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%）。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明：

2021年我校项目支出共计585.11万元。其中：（“三包” 经费490.15万元；营养改善计划资金94.96万元。

2.2021年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

无扶贫资金。

（六）政府债务情况

无政府债务。

昌都市第二初级中学

2021年4月19日

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

2021年二初部门预算公开明细表