昌都市第一小学

2020年度部门决算

    2021  年  5  月 26 日

目  录

第一部分  昌都市第一小学概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  昌都市第一小学2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  昌都市第一小学2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市第一小学概况

一、主要职能

昌都市第一小学隶属于昌都市教（体）育局，是统一在局机关的领导下开展各类教育教学活动，主要负责卡若片区农牧民子女的小学义务教育工作；坚持依法办学，尊守学校章程，维护学校的利益，全面贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，严格执行国家课程标准，全面实施素质教育；坚持育人为本、德育为先，深入开展有效性课堂教学达标，全方位提高教育质量，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；另外，组织各类教育教学活动，承担小学联盟活动，开展小学技能大赛；管理学校的教育经费，执行政府会计准则制度。

二、昌都市第一小学预算单位构成

昌都市第一小学内设处室13个，实有事业编制人数149人，其中教学人员146人，事业管理人员1人，工勤人员2人；其他情况：退休人员60人，公益性岗位5人，临时工4人；在校学生人数1797人，其中享受三包人数1382人，享受营养改善计划人数1218人。校车编配1辆。

第二部分

昌都市第一小学2020年度决算明细表

(见附件1-9)

第三部分

昌都市第一小学2020年度

决算情况说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

（一）我校2020年年初一般公共预算指标安排数为4565.28万元，调整预算后指标数4605.268万元，2019年结转一般公共预算财政拨款基本支出381.544145万元，这样本年度最终一般公共预算财政拨款总收入金额为：4986.812145万元，较上年度的一般公共预算财政拨款总收入4801.067472万元同比增长了3.87%，年底收支相抵后共结转510.42361万元，基本支出结转506.931648万元，“三包及营养餐”项目结转3.491962万元。

（二）2020年决算总支出数为4476.388535万元，较上年度的支出数4416.523627万元相比，同比增长1.36%。其中基本支出3842.930497万元：其中人员经费支出3605.555671万元，公用经费支出237.374826万元；项目支出数633.458038万元。具体到经济科目：工资福利支出3593.336671万元；商品和服务支出237.374826万元；对个人和家庭补助支出645.677038万元。

二、政府性基金预算收支情况说明：

2020年年初结转的政府性基金的预算经费为：3万元，年初预算数5万元。因此2020年政府性基金拨款预算总收入为8万元，支出数为2.7175万元，年末结转5.2825万元。

三、2020年度一般公共预算收入情况说明：

我校2020年年初一般公共预算指标安排数为4565.28万元，调整预算安排数4605.268万元，因调整了住房补贴标准，追加了住房补贴人员经费39.988万元。较上年度调整预算安排数4793.016万元同比减少了3.92%：基本支出收入3968.318万元；“三包及营养餐”项目636.95万元。2019年结转了381.544145万元，全系为基本支出。

四、2020年度一般公共预算支出情况说明：

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：

我校本年度以调整后的一般公共预算财政拨款预算安排数作为决算数，实际总支出数为：4476.388535万元，而2019年支出数为4416.523627万元，同比增长1.36%。其中基本支出3842.930497万元：其中人员经费支出3605.555671万元，公用经费支出237.374826万元；项目支出数633.458038万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：

2020年一般公共预算财政拨款支出4476.388535万元，从纵向的功能支出项看：普通小学教育支出额3623.630292万元；社会保障和就业支出456.401451万元；卫生健康支出159.576692万元；住房保障支出236.7801万元。从横向经济项看：基本支出3842.930497万元中的人员经费支出3605.555671万元，公用经费支出237.374826万元；“三包及营养餐”项目支出共计633.458038万元，包括：“三包”支出536.016738万元和“营养改善”支出97.4413万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

调整后的一般公共预算财政拨款支出决算总数为4476.388535万元，从具体支出的经济科目分析如下：

1.工资福利支出3593.336671万元，其中基本工资和津补贴工资2709.011748万元；社会保障缴费支出615.978143万元；公积金支出金额236.7801万元；其他工资福利支出31.56668万元。

2.商品与服务支出237.374826万元，其中办公费支出49.626762万元、咨询费0.3万元、手续费0.8843万元、水电费及电话费支出441107.99万元、差旅费7.1955万元、维修费22.3007万元、学习培训费3.698万元、劳务费和租赁费6.87871万元、工会经费支出37.157598万元、公务用车运行费6.26879万元、其他零星商品服务支出58.953667万元，包括免补32.777449万元，思政经费支出12.213327万元，党建经费支出6.622349万元。

3.对个人和家庭的补助支出共645.677038万元，其中项目支出数642.281772万元，包括：“三包”支出536.016738万元和“营养改善”支出97.4413万元，共计633.458038万元。另外：生活补助支出0.1万元为我单位慰问驻村干部；医疗补助金0.021万元为对困难退休职工支付的居民医保缴费。

四、2020年度“三公”经费预决算情况说明：

 昌都市第一小学2020年“三公”经费情况表

  单位：万元

根据昌政发【2020】21号文件昌都市人民政府关于印发的《2020年各部门因公出国、公车运行维护费、公务接待费支出上限明细表》的通知中规定了我校 “三公”经费预算支出的上限：公务用车运行维护费6.29589万元，而2020年公车运行费实际发生了6.26879万元。公务接待费0万元，因公出国费0万元。

五、2020年度单位资产情况：

我校2020年度资产总额：2241.282526万元，其中流动资产中金额760.558666万元,较2019年度的流动资产684.218093万元增加11.16%，其他应收款有所减少，货币资金仍然在增加、库存现金年末余额为0，因去年7月财政要求统一进行国库集中支付，我单位便取消了所有现金支付，年底将余额存于基本户中。银行存款和财政应返还额度较2019年度增加较多，因结转资金与之相比有所增加。固定资产原值总计2083.633379万元具体情况包含如下：

1.房屋和构筑物：原值1554.109125万元

2.通用设备：原值324.036837万元

3.专用设备：原值7.4866万元

4.图书、档案：原值17.471447万元

5.家具、用具、装具及动植物：原值180.52937万元

固定资产折旧总计602.909719万元具体情况包含如下：

1.房屋和构筑物：累计折旧262.052364万元

2.通用设备：累计折旧278.557656万元

3.专用设备：累计折旧4.7319万元

4.家具、用具、装具及动植物：累计折旧57.567799万元

 六、政府采购情况说明

2020年度我单位政府无采购业务，校园文化建设项目的政府采购业务未在我单位财务反映。其他物资采购大额应属“三包及营养餐” 项目采买，采购方式上主要采取招标方式，定点采购是通过三家必选后通过确定下来的。

第四部分

名词解释

1. 一般公共预算财政拨款：是相对于以前总预算会计制度中预算收入概念而言的一个新的预算收入概念，来源主要是中央和地方税收收入而形成的行政事业性拨款。

2. 政府性基金财政拨款：依照法律和行政法规在一定时期内向社会上特定对象收取的，如体育彩票和福利彩票公益金；或以其他方式筹集的资金，如社会保障基金等专门用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 财政拨款收入：是指各单位从同级财政所取得的各类财政资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

昌都市第一小学

2021年5月26日

一小2020年部门决算公开明细表(3)