西藏昌都市第五幼儿园

2020年度部门决算

2021 年 05月 31日

目  录

第一部分  西藏昌都市第五幼儿园概况

一、主要职能

二、西藏昌都市第五幼儿园决算单位构成

第二部分  西藏昌都市第五幼儿园2020年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、收入支出决算总表

第三部分 西藏昌都市第五幼儿园2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏昌都市第五幼儿园概况

一、主要职能

（一）预算单位预算资金是向财政预算单位申报和年度预算，实施按计划拨款。

（二）按规定的范围、项目、标准，合理地组织和监督本单位以及所属单位的预算收入，并按规定支出。

（三）在预算执行过程中，接受上级财政部门的监督检查，并按要求提供有关资料和文件。

（四）保护国家财产物资的完整和安全，按规定办理所属单位之间财产物资的工作，审核所属单位财产物资的报损、报废和变卖等。

（五）严格遵守预算，决算制度和财务会计制度，正确、及时、完整地处理会计事务，准确、及时、清晰地编报会计报告和年度决算；审查和汇总单位的年度决算，会计报表须向上级预算单位报送；在规定的权限内，制定和颁布本部门各项财务管理制度和预算管理制度；核拨与核销所属报销单位经费，并监督其正确使用。

二、西藏昌都市第五幼儿园决算单位构成

我单位下设办公室、财务室、教务处、综合办（电教室、工会、创文）、党建办、后勤办（稳安办）、保健室等7个部门。2020年末实有在编教师38人，试用期教师1人，共计教职工39人。临时工8人，学生人数212人，2020年实有公务用车（轿车）1辆。

第二部分

西藏昌都市第五幼儿园2020年度决算明细表

(详见附表)

第三部分

西藏昌都市第五幼儿园2020年度

决算情况说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

2020年西藏昌都市第五幼儿园财政拨款预算总收入904.46万元，其中一般公共预算财政拨款收入904.46万元。2020年财政拨款支出948.88万元，年末一般公共预算财政拨款结余63.59万元，政府性基金预算财政拨款结余1.5万元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年西藏昌都市第五幼儿园财政拨款预算总收入904.46万元，其中一般公共预算财政拨款收入904.46万元，2019年一般公共预算财政拨款结转和结余58.07万元。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年财政拨款预算支出898.94万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余63.59万元，政府性基金预算财政拨款结余1.5万元。

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款预算支出898.94万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余63.59万元，政府性基金预算财政拨款结余1.5万元。

2020年一般公共预算财政拨款支出898.94万元。其中基本支出万元(其中人员经费742.49万元，公用经费101.68万元)；

项目支出54.77万元（三包经费54.77万元）。

2020年年末财政拨款结转和结余63.59万元(其中一般公共预算财政拨款结转和结余62.09万元，政府性基金预算财政拨款结余1.5万元)。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出898.94万元。其中基本支出844.17万元(其中人员经费742.49万元，公用经费101.68万元)；项目支出54.77万元（三包经费54.77万元）；2019年年末财政拨款结余58.07万元(其中一般公共预算财政拨款结转和结余56.57万元，政府性基金预算财政拨款结余1.5万元)。

一般公共预算财政拨款支出中工资福利支出736.25万元，占一般公共预算财政拨款支出的82%；商品和服务支出101.68万元，占一般公共预算财政拨款支出的11%；对个人和家庭的补助61.01万元，占一般公共预算财政拨款支出的7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出898.94万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余62.09万元，政府性基金预算财政拨款结余1.5万元。

1.工资福利支出736.25万元，其中：基本工资386.38万元、津贴补贴130.00万元、奖金41.80万元、机关事业基本养老费58.70万元、职工基本医疗保险缴费22.97万元、其他社会保障缴费3.98万元、住房公积金29.16万元、其他工资福利支出63.24万元。

2.商品和服务支出101.68万元。其中：办公费90.23万元、手续费0.095万元、水费0.58万元、电费3.73万元、差旅费1.96万元、工会经费3.50万元、公务用车运行维护费1.59万元。

3.对个人和家庭的补助支出61.01万元。其中：助学金61.01万元。

五、2020年度“三公”经费预决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

(一)2020年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计898.94万元。其中，基本支出844.17万元，项目支出54.77万元。

(二)机关运行经费预算的内容

1.基本支出：

人员经费742.49万元。其中：基本工资386.38万元、津贴补贴130万元、奖金41.80万元、机关事业基本养老费58.70万元、职工基本医疗保险缴费35.44万元、其他社会保障缴费5.96万元、住房公积金22.97万元、其他工资福利支出63.24万元。

公用经费101.68万元。其中：办公费90.23万元、手续费0.095万元、水费0.58万元、电费3.73万元、差旅费1.96万元、工会经费3.50万元、公务用车运行维护费1.59万元。

2.一般行政管理项目支出0万元，公务接待费0万元。

七、政府采购情况说明

2020年我园无政府采购

八、国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日，我园资产总额1625.10万元，其中：流动资产142.73万元，固定资产净值1482.38万元（固定资产原值1576.95万元，累计折旧94.58万元）。同上年相比资产总额减少68.29万元，主要是由于2020年度固定资产折旧。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年我园无重点项目

第四部分 名词解释

西藏昌都市第五幼儿园

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2020年市五幼部门决算公开明细表